2021年6月18日 星期五

邪惡第5波買什麼? 下半年多頭主角誰來擔綱


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本期焦點 邪惡第5波買什麼? 下半年多頭主角誰來擔綱
特別報導 熱門傳產重新熱車 航運 鋼鐵 紡織 塑化穩穩的
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邪惡第5波買什麼? 下半年多頭主角誰來擔綱
【文/林明謙】
第2季的疫情發展反轉直下,讓許多投資人受傷,但展望下半年台股多頭可還沒有完蛋!未來在疫情過後、解封三級警戒之後,應該仍有「隱藏火力」在其中,現在筆者就帶投資人一起重新進行大盤規畫。另外,當大盤再闖天關18000點時,邪惡第5波將可能再度出現,屆時又要買什麼股票呢?

3大利多浮現

看好第3季隱藏火力

坦白說,近期在第2季的台股操作上比較不容易,這一點相信投資人都相當的有感,尤其是5月回檔的大洗盤,大家已經領教過了,行情不像第1季一樣那麼容易賺到。的確,5月∼6月台股受疫情影響,或多或少的洗了一下盤勢,同時間可以看到歐洲股市在疫情解封之後,紛紛迎接解封後的行情,指數續創新高,而台股表現雖然不錯,但畢竟疫情的不確定因素還在,因此台股要挑戰17709點的高點自然就比較不容易。

不過,在進到第3季後,台股有幾個利多的理由可以期待,第1個就是疫情利空的淡化,因為經歷過5月∼6月的消化後,未來除非出現更大的變數,否則市場應該已經消化疫情利空,開始像其他國家一樣走自己的路,而且在第3季中可以期待三級警戒解封的行情,甚至施打疫苗速度加快後,市場也可以期待二級解封行情,這個都是在第3季可以期待的利多。

再來,進入到7月後,開始有除權息行情,這個也是每年必做的多頭行情,尤其是2020年很多公司都大賺,因此今年要配發的股息也相當多,而且很多的電子股都整理了一段時間,股價在相對低檔,像是台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)、日月光投控(3711)等,都會吸引法人的注意。

最後,當時間來至7月∼8月時,台股的超級法說會將開跑,屆時會有很多公司召開法說會,對市場說明下半年的展望看法,同時也會公布第2季的獲利狀況,在目前第2季營收都持續成長下,看來第2季的EPS應該不會太差、甚至是繼續的成長。基於以上幾個重要理由,筆者認為第3季中之前會存在著一股隱藏火力,可能會走一波多頭行情,而這行情將會由電子股與傳產股並強,所以再創高點的機會是有的。

然而,行情在走到第3季末至第4季初時,則要留意可能會拉回整理,特別是8月中下旬到10月左右,技術面上在挑戰高點之後,盤面本來就需要時間來回檔整理,而消息面上也需要開始消化一些市場預期的利空,像是「聯準會QE規模縮減、電子股漲價動能漸漸消退、重複下單疑慮」等,這些議題都是下半年市場擔憂的利空,自然也需要時間去反映,因此筆者認為8月中下旬到10月間,台股可能會出現拉回整理,同時也將是布局年底行情的好時點。

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熱門傳產重新熱車 航運 鋼鐵 紡織 塑化穩穩的
【文/許博傑】
在端午連假前,許多熱門傳產股包括鋼鐵、塑化、紡織等股價有熄火跡象,原因出在哪?今年市場看好的原物料通膨趨勢有變嗎?而所有原物料的報價近期表現如何?有哪些多空因素影響?此外,從去年下半年一路勢如破竹的貨櫃航運現況及展望?本篇專題將從所有的原物料相關產業、供需、政策以及報價檢視,投資人在技術面及操作上又該注意什麼樣的訊號?

鋼鐵族群熄火明顯

鋼鐵產業是近期熄火較為明顯的族群,主要受到中國近期政策大轉彎的影響,去年9月之後,是中國鋼鐵低檔向上轉折的關鍵,原因在於國家主席習近平在聯合國大會上倡議碳中和,宣布中國二氧化碳排放將在2030年前達峰值,並且會於2060年前實現「碳中和」,當中國要往碳中和實現的必經之路就是對於鋼鐵產業的改革,而今年的鋼鐵股全面大漲主要在於3月20日的唐山市嚴格限產政策。

由於唐山市宣布鋼鐵業者未來必須限制或停止生產,希望全市鋼鐵排放量今年減少30%∼50%,限產措施期限到年底,消息一出,兩岸鋼鐵股股價拉出一波向上噴出的行情,然就在股價及鋼價短線大漲後,中共意識到這將不利疫情之後的景氣復甦,並且會快速拉高通膨數據,於是政策又再度出現變化。

從近期中國原物料價格的表現來看,初期的政策手段確實收到效果,但在市場供需失衡加上疫情後景氣開始復甦的支撐下,其實5月下旬過後的中國黑色系金屬報價已經開始出現落底反彈的跡象,從今年中國黑色系金屬走勢來看,今年漲幅最高的在熱軋捲板以及螺紋鋼,分別上漲了23%、24.7%,近期受到政策降溫的影響,但若看技術面卻可發現,短期熱軋捲板以及螺紋鋼都打出5月以來的底部型態。

上游的鐵礦石以及動力煤在近年以來的漲幅也有19.7%以及19.1%,鐵礦石更是在6月11日站上所有均線,距離今年最高點不到10%,此外,攸關建築景氣的玻璃期貨也在今年表現亮眼,年初以來大漲超過42%,6月以後反彈態勢明顯,未來隨時有過高的機會。

陸續出現回補買盤

至於在倫敦的基本金屬報價更是強勢,銅價今年漲幅達27%、鋁價也有25%,6月11日報價,距離今年高點分別僅有5.4%、2.5%,顯示並未受到中國打壓原物料價格的影響,而不鏽鋼的原料鎳價,年漲幅也有10%,距離今年高點拉回也才7%,這3種工業原料價格的硬挺也顯示全球的原物料需求到目前都持續堅挺。

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